华泰期货贵金属日报20230815:贵金属持续阴跌 市场关注7月议息会议纪要
时间:2023-08-15 18:21:24来源:华泰期货

核心观点


(资料图片仅供参考)

贵金属市场分析

期货行情:

8月14日,沪金主力合约开于元/克,收于元/克,较前一交易日收盘上涨%。当日成交量为116,013手,持仓量为200,427手。

昨日夜盘沪金主力合约开于元/克,收于元/克,较昨日午后收盘下降%。

8月14日,沪银主力合约开于5,586元/千克,收于5,596元/千克,较前一交易日收盘下降%。当日成交量为487,765手,持仓量为430,367手。

昨日夜盘沪银主力合约开于5,608元/千克,收于5,598元/千克,较昨日午后收盘下降%。

隔夜咨询:

昨日并无重要经济数据公布,不过上周五所公布的美国7月生产者价格略高于预期,叠加持续走低的通胀水平或许令投资者预计即将公布的美联储7月会议纪要将维持鹰派基调。这使得贵金属价格连日出现阴跌的情况,黄金在此过程中相较于白银相对抗跌,显示出避险需求对于黄金的支撑依然存在。而从联邦基金利率给出的定价来看,9月加息25个基点的概率仅为11%,因此即便此后美联储官员的态度或仍将反复,但利率逐步见顶乃大势所趋,因此就操作而言,贵金属仍建议以逢低买入为主。

基本面

上个交易日(8月14)上金所黄金成交量为13,492千克,较前一交易日下降%。白银成交量为471,172千克,较前一交易日下降%。上期所黄金库存为2,715千克,较前一交易日持平。白银库存则是较前一交易日下降22,489千克至1,461,861千克。

最新公布的黄金SPDR ETF持仓为吨,较前一交易日下降吨。白银SLV ETF持仓为14,吨,较前一交易日下降吨。

上个交易日(8月14日),沪深300指数较前一交易日下降%,电子元件板块较前一交易日下降%。光伏板块较前一交易日下降%。

策略

黄金:谨慎偏多

白银:谨慎偏多

套利:多内盘 空外盘

金银比价:逢低做多金银比价

期权:暂缓

风险

美元以及美债收益率持续走高

加息尾端流动性风险飙升

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